전쟁나면 비트코인 오르나요?

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아서 헤이즈(Arthur Hayes)비트코인 전망 시장 전망 분석 앞으로의 방향은?

저번에 작성했던 아서 헤이즈의 관점 요약 포스팅

 

러시아의 우크라이나 침공으로 인해 시장이 혼란에 빠진 상태이다.

"설마 전쟁이 나겠어?" 라고 생각했지만 푸틴은 우크라이나 침공을 강행했고, 코인 시장에 발을 들이고 난 뒤 이런상황은

처음이라 어떻게 대응해야 될지 모르는 분들도 대다수일 텐데, 아서 헤이즈는 어떤 생각을 하고 있는지 살펴보자.

 

https://cryptohayes.medium.com/annihilation-4effdaf3c73f

Annihilation

전멸 (Annihilation)

 

글의 시작은 아서헤이즈 자신은 전쟁을 간접적으로 경험했다는 이야기인데,

놀랐던 건 그의 아버지가 6.25 전쟁에 참전한 미군이었다는 것.

 

1. 통화/자산의 관점으로 볼때 이로운 전쟁은 없다.

생명을 잃고 구조물이 손상되면 유지 및 건설에 에너지가 낭비되며 그것은 인플레이션으로 이어지게 된다.

일상생활에 필요한 소비가 아닌 군대의 요구를 충족시키는 것으로 에너지 소비가 전환된다.

 

2. 물가상승률(CPI)에 비해 금리가 낮기 때문에 당신의 돈은 시간이 지날수록 가치가 떨어진다. (실질금리는 - 이기 떄문)

그만큼 노동임금이 상승한다면 문제가 되지 않겠지만, 대부분의 근로자들의 임금은 그 속도를 따라가지 못한다.

즉 중앙은행의 금리인상은 필연적이며, 이것은 논란의 여지가 없다.

 

논란의 여지가 있는 것은 오직 얼마나 올리느냐일 뿐

이번년도 6번의 금리인상이 일어난다면 금융시장의 전체가 종말론적 그림을 그리게 된다.

6번을 해도 인플레이션을 완벽히 잡지는 못하지만 그 이상은 시장이 붕괴될 수 있기 때문에 기피할 것

 

3. 비트코인은 인플레이션의 헷징 수단이라고 많은 사람들이 생각하고 있고,

실제로 비트코인은 코로나로 인한 중앙은행의 달러 무한 발행으로 최고의 수혜를 받았다.

그 후 2021년 9월 연준의 금리인상 신호와 함께 강세장이 종료되었다.

 

그러나 금(GOLD)은 바닥에서 움직이기 시작했다.

금은 최근 하락하는 달러 가치를 지키려는 사람들의 마음을 사로잡았다.

나는 결국 비트코인이 금과 같은 움직임을 보여줄 거라 생각한다.

 

4. 내가(아서 헤이즈) 생각하는 앞으로의 시나리오

 

가) 인플레이션 길들이기

 

인플레이션을 완전히 바로잡기 위해 금리인상을 최종 6%까지 올린다.

이는 시장경제가 붕괴되고 비경제적인 모든 활동은 사라지고 인류를 성장 가능하게끔 도와줄 것이다.

투자상품의 하락을 피할 수 없을 것이며 암호화폐도 마찬가지이다.

이것은 가능성이 거의 없다고 생각하는 시나리오다.

 

 

나) 잘못된 방향(가장 가능성이 높다고 생각하는 시나리오)

 

금리를 1~2% 정도 인상합니다.

전쟁상황이나 전쟁을 앞둔 상황일 때 시민들의 세금을 최대한 반발 없이 걷기 위해.

이는 경제 침체를 초래하지만 사회구조를 극적으로 변화시키진 않는다.

다만 문제는 에너지 비용을 잡을 수 없다는 것.

 

중앙은행은 실제로 금리인상을 통해 사회를 재조직하는 걸 원하지 않는다.

인플레이션을 잡으려는 스탠스는 선거가 끝나면 종료될 것이다.

우리는 인내심이 필요하다.

 

연준이 금리를 인상하면 모든 자산들이 무너지겠지만, 암호화폐가 가장 먼저 대 폭락에서 탈출할 것이다.

지금은 횡보 중이지만 곧 하락과 동시에 빛의 속도로 큰 반등이 나올 것(V자반등)

 

나-2) 새로운 관점

 

나는 두 나라의 전쟁이 짧은 시간 내 마무리되고 서방의 반응이 둔할 거라 예상했지만,

전쟁은 계속되고 서방은 경제적 고통을 겪더라도 러시아와 분리될 각오가 되어있는 것 같다.

러시아는 식량과 에너지의 주요 공급국이며, 이것이 제거되는 것은 인플레이션이 더욱 심해진다.

실제로 금융시장에 어떤 타격을 가져올지 확실히 알 수 없지만 소수의 대형 금융기관에 어려움이 올 것 같다.

 

시장 내에 레버리지가 많이 존재한다면 금융위기가 세계화로 번질 수도 있다.

지금 러시아에 대한 서방의 대응은 인플레이션과의 전쟁을 미룰 수 있는 껀덕지를 제공해준다.

나는 비트코인과 이더리움에 대한 관점을 아주 약간 긍정즉으로 바라보고 있으며, 소량의 콜옵션을 유지중 (LONG)

하지만 여기서 더 포지션을 늘릴 생각은 없다.

 

난 신중하게 대처할 것이며, 연준은 암호화폐 탑승 신호를 제공해 줄 것이다.

그 첫 번쨰 신호탄은 금리인상이 0.25 ~ 0.5에서 벗어나는 경우일 것

그렇지만 내 기존 관점은 동일하다. (비트코인과 이더리움이 대랑 청산으로 인한 하락이 한번 더 나올 것)

 

 

다) 3차 세계대전

 

3차 세계대전이 일어날 거 같다면 금, 비트코인을 남들보다 빨리 구매해야 한다.

부동산, 주식 모든 것이 박살이 날 것이며 당신이 가진 달러는 화장지보다 가치가 떨어지게 될 것이다.

이런 일이 일어나지 않길 바란다.

 

세줄 요약

 

전쟁이 길어짐에 따라 비트코인과 이더리움을 소량 롱 포지션 진입

 

하지만 대랑 청산으로 한번 더 폭락이 나올 거라는 관점은 변함없음

 

연준이 0.25 ~ 0.5의 금리인상에서 벗어난다면 그건 비트코인을 매수하라는 신호탄

 

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