비트코인 선물거래 공매도(숏) 포지션에 대한 현재 생각 리스크 관리하자

최근 지속적인 하락장속에 수많은 사람들이 현물매매의 길을 접고서는 선물매매의 길로 들어서고있다.

어쩔 수 없는 시장의 상황이라고 생각하는데 비트코인의 하락이 벌써 작년 11월 부터 시작해서 

잠깐의 반등을 주고 지금도 계속 하락하고 있는 하락장이기 때문에 더욱더 그렇다.

현재 크립토 시장에 대한 수많은 악재들.. 루나 부터 시작해서 셀시우스 등등

그리고 크립토 시장에서 1티어 VC라고 이름난 3AC의 멸망

디파이 시장에서 빠져나가고 있는 수많은 금액들

 

[위험 요소가 있는 플랫폼들]

https://davidgerard.co.uk/blockchain/2022/06/30/crypto-collapse-latest-the-defi-dead-and-dying-list/

Crypto collapse latest: the DeFi dead and dying list

[3AC 청산]

https://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=80131 

싱가포르 통화청, 쓰리애로우 캐피탈(3AC)에 시정명령 - 코인데스크 코리아

 

 

[샘 뱅크먼이 말하는 알려지지 않은 파산 위기 거래소]

https://coinness.live/news/1035095

FTX 창업자 "알려지지 않은 '파산 위기' 거래소 있다"

이미 지나간 악재도 있지만 해결되지 않은 악재가 산더미처럼 존재한다.

그렇다고 크립토 시장에만 악재가 있는게 아니고 거시 경제도 좋지 않은게 현재 시장이다.

 

이런 수많은 악재들이 존재하기에 사실 숏을 안치고 싶어도 안칠 수 없을거같다.

 

하지만 이제는 슬슬 숏을 조심해서 잡아야 하는 시기가 점점 다가온다.

지금까지 악재에 대한 이야기만 해놓고서는 왜 숏을 조심해서 잡으라고 하냐면

 

[뭐 이제 바닥이 나와서 곧 상승추세로 전환할거다]이런 이야기를 하는것이 아닌

암호화폐 시장의 시가총액이 점점 줄어들면서 세력들이 운전하기가 쉬워지고 있는 상황이라 그렇다.

그냥 이유 없이 단기적으로 말도안되는 상승이 나오거나

그냥 말같지도 않은 호재를 통해서 2~3배 이상을 올려놓는 경우가 많이 발생한다.

 

본인들의 물량을 비싸게 정리하기 위해 급등시키고

자기들은 공매도를 위에서 잡아두려고 하기때문에 이런거에 잘못걸리면 꽤 큰 손실을 볼 수 있다.

 

이러한 현상은 흔히 말하는 잡코에서만 일어나는게 아닌 우리가 메이저라고 생각했던 코인들 한테도 점점 발생한다

시가총액이 조 단위였던 코인들도 고점대비 -90%가 넘어가면서 시가총액이 1~2천억으로 줄어들었기 때문이다

 

??? : 나는 비트코인 이더리움 같은 코인만 거래해서 걱정없어~

비트코인도 및 이더리움도 마찬가지다 점점 하락하면서 시가총액이 줄어들고

현물 호가창이 점점 가벼워지기때문에 세력들이 운전하기 비교적 쉬워지면서 이런식으로 

공매도 헌팅을 들어오는 경우가 많아진다.

 

그리고 애초에 숏이라는 포지션 자체가 손익비가 좋지않은 포지션인데

숏은 아무리 최고점에 잡았어도 자기가 공매도한 포지션의 금액 그 이상으로는 수익이 나지 않기때문

 

즉 1BTC 정도의 포지션 규모의 숏을 잡았다면 비트코인의 가치가 1원이 되야 1BTC의 수익이 난다.

상승에는 100% 200% 제한이 없지만 하락에는 99.99%를 넘어가는게 불가능하기 때문이라고 생각하면 된다.

 

하락장에서 갑작스런 급등으로 큰 손실을 보지않기 위해서는 꼭 리스크 관리를 하도록하자.

 

1. 고배율 X

 

2. 역지정(Stop Market)기능 사용하기

 

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