2022년 암호화폐 VC(Venture Capital) 최신 실적 정리본

https://wublock.substack.com/p/vc-rankingtoken-returns-after-financing%EF%BB%BF

VC Ranking：Token Returns after Financing

 

Wu Blockchain에서 2020년 7월부터 현재까지 코인VC 들의 성과, 투자 코인과 더불어 수익률 손실률을 계산한 보고서

투자를 시행한 날짜와 더불어 어떤 펀딩종류였는지도 기재되어있고, 성과에 비해 유명하지 않아

상대적으로 덜 조명되고있는 숨겨진 꿀 VC도 나와있으니 투자할 때 참고하기 바람.

해당 토큰의 수익과 손실은 해당 VC가 투자한 날짜로부터 계산되는 것이라는 것을 인지해야 한다.

즉 수익률만 볼게 아니라 펀딩 라운드도 같이 봐야 한다는 뜻이다.

 

예를 들어 두 회사가 루나에 투자했다고 가정해보자

현재 루나의 가격을 6만 원이라 가정했을 때,

 

1번 회사는 Seed 즉 토큰 출시 전에 투자를 했고 그들의 평단은 10원이다.

2번 회사는 Strategic, 전략적 투자로 루나가 3만 원일 때 투자를 했다.

 

1번 회사의 수익률은 600000%

2번 회사의 수익률은 200%

 

수치로는 극심한 차이지만 그렇다고 2번 회사가 1번 회사보다 뒤떨어진 회사라고 할 수 있을까?

난 굳이 손을 들어주자면 2번을 들어줄 것이다.

극 초기 투자회사는 어마 무시하게 낮은 평단에 코인을 구매할 수 있다.

100원에 사서 1000원만되도 수익률이 1000%가 된다.

 

하지만 2번 투자회사는 이미 30000%가 오른 루나가 잠재력이 더 있다고 판단하여 투자를 했고 200%의 수익을 냈다.

우리 같은 개미투자자는 루나를 10원에 사고 싶어도 살수가 없다.

우리가 포트폴리오를 구성할 때 VC를 참고하고자 한다면 2번 투자회사와 같은 VC의 안목을 참고하는 게 좋지 않을까?

해당 자료는 VC가 투자한 프로젝트를 어떻게 생각하는지 어느 정도 유추해 볼 수 있는 게 좋은 것 같다.

코인판의 3대 VC라고도 불리는 a16z의 포트폴리오를 예로 들어보자.

 

2021년 3월 31일에 전략적 투자를 했고 해당 날짜의 플로우 가격은 34$

2021년 9월 22일에 시리즈 D로 추가 투자를 했을 때의 플로우 가격은 17$

 

첫 투자했을 때보다 가격이 내려갔음에도 불구하고 재투자를 했다는 건

투자자인 a16z는 플로우라는 코인의 잠재력이 아직 발휘되지 않았다라고 생각하는 것이 아닐까?

라는 생각으로 현재 투자에 접근하는 방법도 가능하다.

 

즉 투자 날짜를 보며 어느 정도 가격대일 때, 어떠한 분위기일 때 투자를 했는지 알 수 있다.

수익률에 따른 상위 40개의 VC

투자한 코인들 중 100배 이상 극강의 수익률을 보여준 코인들이 평균값을 올려줬으며

실제로는 대부분의 VC가 손실 중이라는 게 아이러니하다.

 

상대적으로 덜 조명돼있다는 16개의 VC

VC가 얼마를 투자했는지, 얼마에 매도하는지 전부 다 알 수 없으니 VC들의 수익률을 너무 맹신하지 말라는 결론.

 

https://www.cypherhunter.com/en/

CypherHunter - Data Intelligence in Crypto

관심 있는 VC나 관심있는 프로젝트에 어떠한 VC들이 투자하였는지 보고 싶다면 해당 위사이트를 참고.

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1saqKNeo9pSl-m_Xa9jVpFyPfg8faCXn6lZ3TEtTKz5Y/edit#gid=0

Crypto Investor Tiers Master Sheet - Chads vs. Flippers - Updated Jan 10 2021

2021년도 VC 티어 사이트

 

[각종 코인에 대한 정보를 공유하는 텔레그램 채널]

https://t.me/traderW1

나의 크립토 일기장